quinta-feira, 5 de janeiro de 2017

Atualização - Janeiro/2017

Caros colegas,

Segue a atualização dos rendimentos dos Fundos de Investimentos Imobiliários anunciados no mês de dezembro. Logo abaixo temos a tabela com os valores das amortizações anunciadas no mesmo período.


Como iniciamos no mês passado agora, separaremos as tabelas por segmentos:

1. Agências Bancárias

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
AGCX
1.232,99
8,66000
0,702%
29/12/16
13/01/17
BBPO
123,90
1,36504
1,102%
29/12/16
13/01/17
BBRC
120,89
1,02000
0,844%
29/12/16
13/01/17
BNFS
124,00
0,71451
0,576%
29/12/16
13/01/17
MBRF
880,00
7,30000
0,830%
07/12/16
15/12/16
SAAG
118,40
0,84000
0,709%
29/12/16
13/01/17


2. Educacional

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
AEFI
136,00
1,53000
1,125%
29/12/16
13/01/17
FAED
199,45
1,54621
0,775%
07/12/16
14/12/16
FCFL
1.750,00
10,68591
0,611%
16/12/16
23/12/16

3. Fundos de Fundos

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
BCFF
69,50
0,54000
0,777%
07/12/16
14/12/16
BCIA
129,00
0,95000
0,736%
29/12/16
27/01/17
BPFF
80,54
0,80000
0,993%
29/12/16
06/01/17
CXRI
1.021,30
8,00000
0,783%
01/12/16
12/12/16
PLRI
109,90
0,56000
0,510%
29/12/16
06/01/17

4. Hospital

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
HCRI
275,60
2,40792
0,874%
13/12/16
20/12/16
NSLU
197,00
1,50959
0,766%
29/12/16
06/01/17

5. Hotel

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
HTMX
118,40
0,48501
0,410%
29/12/16
06/01/17

6. Incorporação

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
CTXT
3,69
0,03332
0,903%
29/12/16
09/01/17
MFII
103,50
1,17000
1,130%
29/12/16
13/01/17
PRSN
0,78
0,12869
16,499%
29/12/16
13/01/17
RBBV
70,22
0,33921
0,483%
01/12/16
12/12/16
RBDS
393,04
1,26459
0,322%
29/12/16
10/01/17

7. Lajes Comerciais

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
ALMI
1.790,00
24,32156
1,359%
29/12/16
12/01/17
BBFI
2.426,02
23,22590
0,957%
29/12/16
13/01/17
BBVJ
53,00
0,35000
0,660%
29/12/16
09/01/17
BMLC
86,95
0,63632
0,732%
07/12/16
14/12/16
BRCR
97,10
0,74000
0,762%
07/12/16
14/12/16
CBOP
637,00
4,90000
0,769%
29/12/16
13/01/17
CNES
97,00
0,36938
0,381%
27/12/16
04/01/17
CXCE
2.271,61
18,38954
0,810%
29/12/16
13/01/17
DRIT
101,09
0,52000
0,514%
07/12/16
15/12/16
EDFO
295,25
1,74587
0,591%
29/12/16
10/01/17
EDGA
51,50
0,32517
0,631%
22/12/16
29/12/16
FAMB
5.280,00
42,09710
0,797%
29/12/16
12/01/17
FFCI
1,65
0,01170
0,709%
07/12/16
15/12/16
FLMA
2,25
0,01240
0,551%
06/12/16
14/12/16
FMOF
101,00
0,09000
0,089%
29/12/16
18/01/17
FPAB
303,00
1,80000
0,594%
29/12/16
13/01/17
FTCE
2.050,85
240,48897
11,726%
14/12/16
21/12/16
FVBI
85,52
0,66660
0,779%
29/12/16
06/01/17
GWIR
255,00
1,34000
0,525%
20/12/16
28/12/16
HGJH
1.200,00
7,50000
0,625%
29/12/16
13/01/17
HGRE
1.250,00
10,70000
0,856%
29/12/16
13/01/17
KNRI
141,22
0,92000
0,651%
29/12/16
13/01/17
ONEF
932,00
6,40000
0,687%
07/12/16
15/12/16
PRSV
485,00
2,00000
0,412%
12/12/16
21/12/16
RBRD
64,01
0,47260
0,738%
29/12/16
13/01/17
RDES
58,97
0,23650
0,401%
29/12/16
13/01/17
RNGO
79,60
0,65000
0,817%
29/12/16
13/01/17
SPTW
58,65
0,53500
0,912%
29/12/16
06/01/17
TBOF
62,90
0,21144
0,336%
19/12/16
29/12/16
TRNT
160,00
0,77922
0,487%
13/12/16
20/12/16
VLOL
72,29
0,58799
0,813%
29/12/16
13/01/17
XPCM
87,25
0,81000
0,928%
29/12/16
13/01/17

8. Logísticos

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
CXTL
525,39
2,54184
0,484%
29/12/16
13/01/17
EURO
192,00
1,00000
0,521%
29/12/16
18/01/17
FIIB
325,06
2,55000
0,784%
01/12/16
12/12/16
FIIP
169,40
1,26969
0,750%
29/12/16
13/01/17
GRLV
879,00
6,50000
0,739%
29/12/16
13/01/17
HGLG
1.100,00
8,70000
0,791%
29/12/16
13/01/17
RBCB
457,00
11,76000
2,573%
29/12/16
09/01/17
TRXL
58,45
0,53909
0,922%
15/12/16
23/12/16

9. Recebíveis Imobiliários

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
BCRI
115,49
1,12000
0,970%
29/12/16
13/01/17
CPTS
98,01
0,85000
0,867%
29/12/16
13/01/17
FEXC
107,40
0,83000
0,773%
07/12/16
14/12/16
FIXX
89,93
0,83585
0,929%
29/12/16
13/01/17
HGCR
1.004,00
12,00000
1,195%
29/12/16
13/01/17
JSRE
98,20
0,89000
0,906%
29/12/16
20/01/17
KNCR
113,80
1,15000
1,011%
29/12/16
12/01/17
MXRF
90,05
0,85000
0,944%
29/12/16
13/01/17
NCHB
825,33
3,07447
0,373%
07/12/16
14/12/16
PORD
103,00
6,60000
6,408%
29/12/16
06/01/17
RBVO
91,50
1,80000
1,967%
29/12/16
09/01/17
REIT
1.174,89
23,57839
2,007%
29/12/16
13/01/17
RNDP
1.019,00
10,71380
1,051%
29/12/16
13/01/17
VRTA
122,50
1,17528
0,959%
29/12/16
13/01/17
WMRB
349,15
1,67429
0,480%
29/12/16
13/01/17
XPGA
98,85
1,19000
1,204%
29/12/16
13/01/17

Código
Amortização
WMRB
49,17909

10. Shopping/Varejo

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
ABCP
12,00
0,07500
0,625%
29/12/16
06/01/17
ELDO
1.030,69
2,01375
0,195%
19/12/16
27/12/16
ELDO
1.030,69
0,58464
0,057%
29/12/16
09/01/17
FIGS
66,01
0,83333
1,262%
29/12/16
13/01/17
FVPQ
111,83
1,93469
1,730%
20/12/16
29/12/16
HGBS
2.018,00
13,80000
0,684%
29/12/16
13/01/17
JRDM
73,20
0,50743
0,693%
07/12/16
14/12/16
MAXR
1.580,00
6,71281
0,425%
07/12/16
14/12/16
PQDP
1.990,00
14,24673
0,716%
29/12/16
20/01/17
RBGS
33,85
0,18704
0,553%
29/12/16
13/01/17
SCPF
10,94
0,07757
0,709%
06/12/16
14/12/16
SHPH
800,00
3,30000
0,413%
07/12/16
15/12/16
WPLZ
75,90
0,30323
0,400%
13/12/16
20/12/16

11. Outros

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
KNRE
1,04
0,00499
0,480%
29/12/16
13/01/17
TFOF
1.179,40
20,60000
1,747%
29/12/16
13/01/17


Obrigado a todos que tem acompanhado o blog.

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