sexta-feira, 2 de dezembro de 2016

Atualização - Dezembro/2016

Caros colegas,

Segue a atualização dos rendimentos dos Fundos de Investimentos Imobiliários anunciados no mês de novembro. Logo abaixo temos a tabela com os valores das amortizações anunciadas no mesmo período.


Como iniciamos no mês passado agora, separaremos as tabelas por segmentos:

1. Agências Bancárias

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
AGCX11
1.229,26
8,73000
0,710%
30/11/16
15/12/16
BBPO
122,29
0,95504
0,781%
30/11/16
14/12/16
BBRC
112,21
0,79000
0,704%
30/11/16
14/12/16
BNFS
107,71
0,79231
0,736%
30/11/16
14/12/16
MBRF
855,00
7,30000
0,854%
04/11/16
14/11/16
SAAG
112,67
0,82000
0,728%
30/11/16
15/12/16

2. Educacional

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
AEFI
128,90
1,10000
0,853%
30/11/16
14/12/16
FAED
194,00
1,53720
0,792%
08/11/16
16/11/16
FCFL
1.697,82
10,47720
0,617%
18/11/16
25/11/16

3. Fundos de Fundos

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
BCFF
69,49
0,52000
0,748%
08/11/16
16/11/16
BCIA
107,97
1,03000
0,954%
30/11/16
28/12/16
BPFF
84,63
0,67000
0,792%
30/11/16
07/12/16
CXRI
975,00
8,00000
0,821%
01/11/16
11/11/16
PLRI
111,05
0,95000
0,855%
30/11/16
07/12/16

4. Hospital

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
HCRI
259,96
2,33918
0,900%
10/11/16
18/11/16
NSLU
184,51
1,48774
0,806%
30/11/16
07/12/16

5. Hotel

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
HTMX
118,61
0,38860
0,328%
30/11/16
07/12/16

6. Incorporação

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
CTXT
3,67
0,03235
0,882%
30/11/16
08/12/16
MFII
104,43
1,17000
1,120%
30/11/16
14/12/16
RBBV
69,45
0,15907
0,229%
01/11/16
11/11/16
RBDS
518,74
0,25292
0,049%
30/11/16
09/12/16

Código
Amortização
RBDS
1,01167

7. Lajes Comerciais

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
ALMI
1.875,80
24,20307
1,290%
30/11/16
13/12/16
BBFI
2.495,71
24,28954
0,973%
30/11/16
15/12/16
BBVJ
54,82
0,20000
0,365%
30/11/16
08/12/16
BMLC
86,11
0,62014
0,720%
08/11/16
16/11/16
BRCR
94,10
0,75000
0,797%
08/11/16
16/11/16
CBOP
613,10
4,90000
0,799%
30/11/16
14/12/16
CXCE
2.182,61
18,42148
0,844%
30/11/16
15/12/16
DRIT
105,48
0,52000
0,493%
04/11/16
14/11/16
EDFO
233,20
1,80153
0,773%
30/11/16
09/12/16
FAMB
5.164,00
36,00490
0,697%
30/11/16
13/12/16
FFCI
1,67
0,01170
0,701%
04/11/16
14/11/16
FLMA
2,24
0,01150
0,513%
07/11/16
16/11/16
FMOF
100,75
0,25000
0,248%
30/11/16
19/12/16
FPAB
303,25
1,75000
0,577%
30/11/16
14/12/16
FVBI
86,53
0,55203
0,638%
30/11/16
07/12/16
GWIR
541,29
1,11000
0,205%
18/11/16
28/11/16
HGJH
1.192,50
7,50000
0,629%
30/11/16
14/12/16
HGRE
1.257,90
10,10000
0,803%
30/11/16
14/12/16
KNRI
138,13
0,92000
0,666%
30/11/16
14/12/16
ONEF
920,00
5,40000
0,587%
04/11/16
14/11/16
PRSV
509,00
1,88000
0,369%
11/11/16
23/11/16
RBRD
63,31
0,47120
0,744%
30/11/16
14/12/16
RDES
58,56
0,19381
0,331%
30/11/16
14/12/16
RNGO
77,15
0,65000
0,843%
30/11/16
14/12/16
SPTW
57,47
0,53500
0,931%
30/11/16
07/12/16
TBOF
63,23
0,23277
0,368%
18/11/16
30/11/16
TRNT
160,00
0,74746
0,467%
10/11/16
18/11/16
VLOL
72,85
0,39798
0,546%
30/11/16
14/12/16
XPCM
86,07
0,78000
0,906%
30/11/16
14/12/16


8. Logísticos

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
CXTL
535,29
4,70689
0,879%
30/11/16
15/12/16
EURO
191,90
1,10000
0,573%
30/11/16
19/12/16
FIIP
158,43
1,25987
0,795%
30/11/16
14/12/16
GRLV
903,50
6,50000
0,719%
30/11/16
14/12/16
HGLG
1.092,32
8,70000
0,796%
30/11/16
14/12/16
RBCB
467,74
5,50000
1,176%
30/11/16
08/12/16
SDIL
73,78
0,66000
0,895%
30/11/16
14/12/16
TRXL
54,00
0,49636
0,919%
16/11/16
25/11/16
CXTL
535,29
4,70689
0,879%
30/11/16
15/12/16
EURO
191,90
1,10000
0,573%
30/11/16
19/12/16
FIIP
158,43
1,25987
0,795%
30/11/16
14/12/16
GRLV
903,50
6,50000
0,719%
30/11/16
14/12/16
HGLG
1.092,32
8,70000
0,796%
30/11/16
14/12/16
RBCB
467,74
5,50000
1,176%
30/11/16
08/12/16
SDIL
73,78
0,66000
0,895%
30/11/16
14/12/16
TRXL
54,00
0,49636
0,919%
16/11/16
25/11/16

Código
Amortização
RBCB
11,76

9. Recebíveis Imobiliários

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
BCRI
111,33
1,17000
1,051%
30/11/16
15/12/16
CPTS
99,51
0,90000
0,904%
30/11/16
14/12/16
FEXC
106,92
0,82000
0,767%
08/11/16
16/11/16
FIXX
85,24
0,69538
0,816%
30/11/16
15/12/16
HGCR
979,00
9,00000
0,919%
30/11/16
14/12/16
JSRE
98,98
0,86000
0,869%
30/11/16
21/12/16
KNCR
116,44
1,04000
0,893%
30/11/16
13/12/16
MXRF
86,70
0,80000
0,923%
30/11/16
14/12/16
NCHB
828,41
2,91530
0,352%
08/11/16
1,45455
RBVO
83,25
0,75000
0,901%
30/11/16
08/12/16
RNDP
1.009,62
10,36890
1,027%
30/11/16
14/12/16
VRTA
125,32
1,18420
0,945%
30/11/16
15/12/16
WMRB
408,28
1,72076
0,421%
30/11/16
14/12/16
XPGA
89,40
0,98000
1,096%
30/11/16
14/12/16


10. Shopping/Varejo

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
ABCP
11,88
0,07500
0,631%
30/11/16
07/12/16
ELDO
1.039,93
1,21475
0,117%
11/11/16
22/11/16
FIGS
64,17
0,83333
1,299%
30/11/16
14/12/16
FVPQ
113,76
1,23820
1,088%
21/11/16
29/11/16
HGBS
1.985,18
13,80000
0,695%
30/11/16
14/12/16
JRDM
71,00
0,53094
0,748%
08/11/16
16/11/16
MAXR
1.540,00
7,18412
0,467%
08/11/16
16/11/16
PQDP
1.998,93
11,07087
0,554%
30/11/16
20/12/16
RBGS
34,85
0,14797
0,425%
30/11/16
14/12/16
SCPF
10,94
0,07059
0,645%
07/11/16
16/11/16
SHPH
782,05
3,30000
0,422%
04/11/16
14/11/16
WPLZ
70,07
0,15162
0,216%
10/11/16
18/11/16

11. Outros

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
TFOF
1.176,00
6,00000
0,510%
30/11/16
14/11/16


Obrigado a todos que tem acompanhado o blog.

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