FII FATOR VE (VRTA) - DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO / RETIFICACAO

15/08/2012 08:56 FII FATOR VE (VRTA) - DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO / RETIFICACAO

(14/08) FII FATOR VE (VRTA) - Distribuicao de Rendimento / Retificacao
DR: Patricia Valente Stierli


O Banco Fator na qualidade de administradora do Fator Verita Fundo de 
Investimento Imobiliario - FII comunica que o Fundo fara em 15/08/2012, 
distribuicao de rendimento beneficiando os cotistas com posicao em 31/07/2012, 
de acordo com o descrito abaixo:

Periodo de Referencia:      Julho/2012 
Data de Pagamento:          15/08/2012
Pagamento por cota:         R$ 1,301535

O Fundo se enquadra no Inciso III do Art. da Lei 11.033 Alterada.

Norma: desde 01/08/2012 cotas ex-rendimento.

Atualização - Agosto 2012

Quero começar a publicação deste mês agradecendo a todos que têm visitado, comentado e enviado sugestões. Isso tem tornado o trabalho gratificante. Este mês estou com dificuldades de coletar os dados de rendimentos dos fundos FLRP e FPAB, uma vez que as respectivas páginas, no site da Bovespa, estão com problemas. 

No mais, segue a tradicional tabela:

Código	Valor Cota	Rendim.	% a.m.	Data Base	Data Pagam.
ABCP11	9,86	0,03347	0,339%	31/07/12	07/08/12
AEFI11	118,64	0,86000	0,725%	31/07/12	14/08/12
ALMI11B	3.276,65	21,34862	0,652%	31/07/12	13/08/12
BBFI11B	3.786,96	22,03804	0,582%	31/07/12	15/08/12
BBRC11	113,88	1,11608	0,980%	31/07/12	14/08/12
BBVJ11	129,13	0,86469	0,670%	31/07/12	08/08/12
BCFF11B	128,50	1,26935	0,988%	06/07/12	16/07/12
BRCR11B	153,00	0,83300	0,544%	06/07/12	16/07/12
CNES11B	132,00	0,82590	0,626%	23/07/12	30/07/12
CSBC11	1.045,02	8,00000	0,766%	31/07/12	14/08/12
CXCE11B	1.777,27	12,72520	0,716%	31/07/12	15/08/12
CXTL11	993,19	6,80804	0,685%	31/07/12	15/08/12
DOVL11B	898,18	15,81562	1,761%	31/07/12	14/08/12
DRIT11B	95,13	0,84286	0,886%	05/07/12	13/07/12
EDFO11B	259,36	1,63707	0,631%	31/07/12	10/08/12
EURO11	243,55	1,45000	0,595%	31/07/12	16/08/12
FAED11B	137,00	1,03208	0,753%	06/07/12	16/07/12
FAMB11B	4.483,93	16,06910	0,358%	31/07/12	13/08/12
FCFL11B	1.175,00	8,30000	0,706%	18/07/12	25/07/12
FEXC11B	125,00	1,38982	1,112%	06/07/12	16/07/12
FFCI11	2,01	0,01185	0,589%	05/07/12	13/07/12
FIIB11	357,67	2,33000	0,651%	31/07/12	07/08/12
FIIP11B	173,99	1,00568	0,578%	31/07/12	14/08/12
FLMA11	2,00	0,01240	0,620%	16/07/12	23/07/12
FLRP11B	983,20		0,000%
FMOF11	177,99	1,00000	0,562%	31/07/12	17/08/12
FPAB11	422,50		0,000%
FVPQ11	38,18	2,21637	5,805%	19/07/12	31/07/12
GWIC11	202,00	1,01302	0,501%	18/07/12	25/07/12
HCRI11B	285,51	2,12622	0,745%	13/07/12	20/07/12
HGBS11	2.336,50	13,50000	0,578%	31/07/12	14/08/12
HGJH11	1.376,19	8,80000	0,639%	31/07/12	14/08/12
HGLG11	1.317,00	8,00000	0,607%	31/07/12	14/08/12
HGRE11	1.889,00	11,00000	0,582%	31/07/12	14/08/12
HTMX11B	336,65	3,34948	0,995%	31/07/12	07/08/12
JSIM11	1.150,00	6,50000	0,565%	16/07/12	23/07/12
JSRE11	1.293,32	6,67016	0,516%	31/07/12	21/08/12
KNRI11	1.808,00	7,00000	0,387%	31/07/12	14/08/12
MAXR11B	1.150,00	5,95967	0,518%	06/07/12	16/07/12
MBRF11	1.250,05	8,75000	0,700%	05/07/12	13/07/12
MSHP11	580,00	2,65293	0,457%	13/07/12	24/07/12
MSLF11B	759,19	2,80000	0,369%	31/07/12	14/08/12
MXRF11	121,50	1,50000	1,235%	31/07/12	14/08/12
NSLU11B	183,78	1,41728	0,771%	31/07/12	07/08/12
PQDP11	1.590,52	9,47197	0,596%	31/07/12	20/08/12
PLRI11	141,38	1,62000	1,146%	31/07/12	07/08/12
PRSV11	1.450,00	8,46000	0,583%	11/07/12	20/07/12
RBAG11	23,31	0,20705	0,888%	31/07/12	07/08/12
RBCB11	948,10	9,74894	1,028%	02/07/12	10/07/12
RBGS11	88,92	0,57555	0,647%	31/07/12	14/08/12
RBPD11	100,73	0,70802	0,703%	31/07/12	14/08/12
RBPR11	62,69	0,49000	0,782%	31/07/12	14/08/12
RBRD11	74,11	0,37580	0,507%	31/07/12	14/08/12
RCCS11	946,25	3,75000	0,396%	31/07/12	14/08/12
RDES11	107,73	0,76675	0,712%	31/07/12	14/08/12
SCPF11	2,45	0,07182	2,931%	10/07/12	17/07/12
SHPH11	660,00	2,75000	0,417%	05/07/12	13/07/12
THRA11B	109,00	0,75000	0,688%	06/07/12	16/07/12
TRNT11B	239,00	1,36803	0,572%	13/07/12	20/07/12
TRXL11	119,00	0,73950	0,621%	13/07/12	25/07/12
VRTA11	115,85	1,30154	1,123%	31/07/12	15/08/12
WMRB11B	1.018,38	1,61978	0,159%	31/07/12	14/08/12
WPLZ11B	78,20	0,83333	1,066%	13/07/12	20/07/12
XPGA11	126,80	1,10000	0,868%	31/07/12	14/08/12

Código	Amortização
RBPD11	0,55556
RBPR11	0,31250

Obrigado a todos.