sexta-feira, 16 de março de 2012

Atualização - Março de 2012

Amigos,


Desculpem a demora em postar este mês. Mas, estava de férias, aproveitei para  alegrar a amada esposa, e a levei para umas compras em Miami. Depois uns dias na praia, no município de Bombinhas-SC. Para quem gosta de mergulho, é considerado o segundo melhor local do Brasil, para a prática desta modalidade. 

Bom, voltando ao nosso assunto, segue a tabela dos rendimentos, lembrando que a data de referência é o último dia do mês. Portanto, estão divulgados os rendimentos anunciados até 29 de fevereiro de 2012.
Também separei em duas tabelas, uma com os rendimentos e outra com as amortizações, já que no mês anterior apresentou problemas na apresentação, para quem utiliza o Internet Explorer.

Código
Valor Cota
Rendim.
% a.m.
Data Base
Data
Pagam.
ABCP11
8,26
0,07364
0,892%
29/02/12
07/03/12
AEFI11
103,64
0,86000
0,830%
29/02/12
14/03/12
ALMI11B
2.736,14
13,68799
0,500%
29/02/12
13/03/12
BBFI11B
4.117,01
32,97437
0,801%
29/02/12
14/03/12
BBRC11
124,99
0,20863
0,167%
29/02/12
14/03/12
BBVJ11
116,63
0,86469
0,741%
29/02/12
08/03/12
BCFF11B
99,52
0,77435
0,778%
07/02/12
14/02/12
BRCR11B
131,27
0,83300
0,635%
07/02/12
14/02/12
CNES11
111,80
0,90782
0,812%
22/02/12
29/02/12
CSBC11
1.067,00
8,00000
0,750%
29/02/12
14/03/12
CXCE11B
1.628,54
11,45177
0,703%
29/02/12
15/03/12
CXTL11
1.022,09
2,90915
0,285%
29/02/12
15/03/12
DOVL11
972,12
12,15455
1,250%
29/02/12
14/03/12
DRIT11B
973,05
6,74286
0,693%
07/02/12
15/02/12
EDFO11B
226,56
1,47446
0,651%
29/02/12
09/03/12
EURO11
192,55
1,45000
0,753%
29/02/12
15/03/12
FAED11B
127,51
1,03476
0,812%
07/02/12
14/02/12
FAMB11B
3.783,99
16,00606
0,423%
29/02/12
13/03/12
FCFL11B
1.060,00
8,30000
0,783%
15/02/12
24/02/12
FEXC11B
113,50
0,67823
0,598%
07/02/12
14/02/12
FFCI11
1,73
0,01267
0,732%
07/02/12
15/02/12
FIIB11
297,80
2,20000
0,739%
29/02/12
07/03/12
FIIP11B
151,95
1,04344
0,687%
29/02/12
14/03/12
FLMA11
1,87
0,00960
0,513%
14/02/12
23/02/12
FLRP11B
943,19
9,80687
1,040%
29/02/12
20/03/12
FMOF11
123,18
0,82000
0,666%
29/02/12
19/03/12
FPAB11
347,55
2,45000
0,705%
29/02/12
14/03/12
FVPQ11
42,13
0,54787
1,300%
08/02/12
15/02/12
GWIC11
183,76
1,23944
0,674%
29/02/12
07/03/12
HCRI11B
232,00
2,01949
0,870%
13/02/12
22/02/12
HGBS11
1.880,90
13,00000
0,691%
29/02/12
14/03/12
HGJH11
1.171,90
8,10000
0,691%
29/02/12
14/03/12
HGLG11
1.222,00
8,00000
0,655%
29/02/12
14/03/12
HGRE11
1.627,40
10,60000
0,651%
29/02/12
14/03/12
HTMX11B
290,90
1,76769
0,608%
29/02/12
07/03/12
JSIM11
974,87
5,12536
0,526%
29/02/12
21/03/12
JSRE11
1.036,60
8,39335
0,810%
29/02/12
21/03/12
KNRI11
1.345,00
7,00000
0,520%
29/02/12
14/03/12
MAXR11B
1.060,00
22,19160
2,094%
07/02/12
14/02/12
MBRF11
1.061,10
8,75000
0,825%
08/02/12
15/02/12
MSHP11
620,00
3,51624
0,567%
14/02/12
27/02/12
MSLF11B
773,20
2,96000
0,383%
29/02/12
14/03/12
NSLU11B
158,38
1,51039
0,954%
29/02/12
07/03/12
PABY11
150,00
0,44104
0,294%
02/02/12
06/02/12
PQDP11
1.236,61
11,38165
0,920%
29/02/12
20/03/12
PRSV11
1.150,00
8,56000
0,744%
10/02/12
23/02/12
RBAG11
30,99
0,36376
1,174%
29/02/12
07/03/12
RBCB11
988,38
7,57176
0,766%
01/02/12
08/02/12
RBGS11
93,36
0,63014
0,675%
29/02/12
14/03/12
RBPD11
101,02
0,58994
0,584%
29/02/12
14/03/12
RBPR11
75,15
0,85000
1,131%
29/02/12
14/03/12
RBRD11
65,00
0,34830
0,536%
29/02/12
14/03/12
RCCS11
1.047,59
2,40000
0,229%
29/02/12
14/03/12
SCPF11
2,84
0,15067
5,305%
14/02/12
23/02/12
SHPH11
497,50
4,34000
0,872%
06/02/12
15/02/12
TRNT11B
212,00
1,24155
0,586%
10/02/12
17/02/12
TRXL11
107,01
0,78508
0,734%
15/02/12
24/02/12
VRTA11
106,43
0,57456
0,540%
29/02/12
15/03/12
WMRB11B
998,33
1,66071
0,166%
29/02/12
14/03/12
WPLZ11B
89,79
0,83333
0,928%
10/02/12
17/02/12
XPGA11
94,89
0,67000
0,706%
31/01/12
14/02/12

Tabela de Amortizações

Código
Amortização
HTMX11B
1,33000
RBAG11
3,63636
RBPR11
2,50000



Mais uma vez, obrigado a todos pelas visitas e comentários.