Revisão da Planilha Fechamento 2011

Amigos,

Em função de sugestões, resolvi revisar a planilha dos dados de fechamento de 2011. Retirei os valores das amortizações, que estão agora em coluna separada. Os fundos estão classificados conforme o tipo do imóvel, facilitando análise, para futuros investimentos. 

Para acessar a planilha clique aqui.

Obrigado a todos pelos comentários. Aguardo mais críticas e sugestões, para que o trabalho possa continuar evoluindo e sendo relevante.

Abraços.

Não distribuição de rendimentos - HCRI

(13/01) FII CRIANCA (HCRI-MB) - Nao distribuicao do rendimento
DR.: Rodrigo da Costa Mennocchi
"A Brazilian Mortgages Companhia Hipotecaria na qualidade de administradora do Fundo de Investimento Imobiliario - FII Hospital da Crianca enviou o seguinte Comunicado ao Mercado:
Conforme ja divulgado no Fato Relevante de 12/01/2012, informamos que ate o momento13/01/2012) nao recebemos o aluguel. Em virtude do inadimplemento a distribuicao mensal dos rendimentos do Fundo sera interrompida."
Nota: Encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA www.bmfbovespa.com.br Home / Mercados / Fundos / ETFs / Fundos Imobiliarios / Hospital da Crianca / Comunicados, a integra do Fato Relevante acima mencionado.

Liminar - Acao Revisional de Aluguel de Imovel - HCRI

(13/01) FII CRIANCA (HCRI-MB) - Liminar - Acao Revisional de Aluguel de Imovel

DR.: Rodrigo da Costa Mennocchi

Enviou o seguinte Fato Relevante:


Estado de Sao Paulo, na Av. Paulista n  1.374 - 16  andar, CNPJ/MF sob n 62.23 "A BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, com sede na Capital do 7.367/0001?80 ("Administradora"), na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL DA CRIANCA, CNPJ/MF sob n 04.066.582/0001?60, codigo CVM n  0075?2 ("Fundo"), informa aos seus cotistas e ao mercado que o Instituto de Especialidades Pediatricas de Sao Paulo S.A. - Hospital da Crianca ("Hospital da Crianca"), locatario do unico imovel de propriedade do Fundo, ingressou com Acao Revisional de Aluguel de Imovel Nao Residencial, em face do Banco Ourinvest S/A., com o objetivo de reduzir o valor dos alugueis devidos ao Fundo. Nos autos da referida acao foi proferida decisao liminar e provisoria em favor do Hospital da Crianca, fixando um aluguel provisorio, no valor de R$442.067,08 (quatrocentos e quarenta e dois mil, sessenta e sete reais e oito centavos) mensais ou o valor de 8% (oito por cento) do faturamento mensal do Hospital da Crianca, observado o disposto nocontrato de locacao firmado. A Administradora adotara as medidas cabiveis para a protecao dos interesses do Fundo e mantera os cotistas informados das providencias em seu endereco eletronico na redemundial de computadores.

Informa, ainda, que o Hospital da Crianca, ate o momento, nao efetuou o pagamento da parcela do aluguel referente ao mes de dezembro de 2011, vencida no ultimo dia 10 de janeiro de 2012.
Persistindo o inadimplemento, a antecipacao mensal dos rendimentos do Fundo sera interrompida. Realizado o pagamento do aluguel, os rendimentos serao distribuidos observados os valores efetivamente recebidos.

Tao logo seja realizado o pagamento do aluguel, havera a oportuna divulgacao de novo fato relevante."

Liminar - Ação Revisional de Aluguel de Imóvel - NSLU

(13/01) FII LOURDES (NSLU - MB) - Liminar - Acao Revisional de Aluguel de Imovel 
DR: Rodrigo da Costa Mennocchi


Enviou o seguinte Fato Relevante:


67/0001?80 ("Administradora"), na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES, CNPJ/MF sob n  08.014.513/0001?63, codigo CVM n  103?1 ("Fundo"), informa aos seus cotistas e ao mercado que o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes ("Hospital"), locatario do unico imovel de propriedade do Fundo, ingressou com Acao Revisional de Aluguel de Imovel Nao Residencial, com pedido Liminar, tendo sido proferida decisao liminar e provisoria em favor do Hospital, fixando um aluguel "A BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, com sede na Capital do Estado de Sao Paulo, na Av. Paulista n  1.374 - 16  andar, CNPJ/MF sob n 62.237.3 provisorio, para vigorar desde a citacao, no valor de R$ 1.618.613,00 (um milhao, seiscentos e dezoito mil, seiscentos e treze reais) mensais, correspondente a 80% do valor do aluguel vigente. A Administradora adotara as medidas cabiveis para a protecao dos interesses do Fundo e mantera os cotistas informados das providencias em seu endereco eletronico."

Rendimentos - Fechamento 2011

Caros amigos,

Finalmente segue a planilha com o compilado dos rendimentos pagos no ano de 2011. O DY% foi calculado com base no fechamento do final de 2010.

Cabe lembrar que os Fundos RBAG, RBPR e HTMX tiveram amortização de cotas no decorrer do ano, portanto estão somados nos valores finais.

Não encontrei a cotação para SCPF e SFND, por isso os valores em branco na tabela. Se alguém tiver essa informação, eu agradeço.

Para acessar o arquivo em forma de planilha, clique aqui.

Mais uma vez agradeço a todos pela participação e comentários.

Desejo um ótimo 2012 a todos.

Abraços,

Rodrigo

Atualização - Janeiro de 2012

Caros amigos,

Primeiramente gostaria de agradecer a todos as visitas, comentários e sugestões, durante o primeiro ano deste blog. Todos serviram de motivação para a continuidade e melhoria do projeto. Desejo a todos um ótimo 2012.

A atualização deste mês tem o acréscimo de mais alguns fundos, para o acompanhamento durante este ano. Registro, também, que nos rendimentos apresentados, os fundos RBAG e RBPR, estão somados as amortizações de cotas.

É importante observar, também, que no caso do fundo NSLU, foram anunciados durante o mês de dezembro dois pagamentos de rendimentos, por isso duas linhas na tabela. O primeiro pagamento se refere ao mês de outubro que estava atrasado, conforme publicado anteriormente (clique aqui). O segundo pagamento registrado segue o calendário de pagamentos do fundo.

Código	Valor Cota	Rendim.	% a.m.	Data Base	Pagamento
ABCP11	7,95	0,04773	0,600%	30/12/11	06/01/12
ALMI11B	2.490,86	14,13129	0,567%	29/12/11	12/01/12
BBFI11B	3.707,02	32,97494	0,890%	29/12/11	13/01/12
BBRC11	131,71	0,28853	0,219%	30/12/11	13/01/12
BBVJ11	108,20	0,80000	0,739%	30/12/11	09/01/12
BCFF11B	100,90	0,87044	0,863%	07/12/11	14/12/11
BRCR11B	128,00	0,66700	0,521%	08/12/11	14/12/11
CSBC11	1.044,65	11,35000	1,086%	29/12/11	13/01/12
CXCE11B	1.640,18	10,81565	0,659%	29/12/11	13/01/12
DOVL11	998,84	14,28345	1,430%	29/12/11	13/01/12
EDFO11B	203,53	1,46722	0,721%	29/12/11	10/01/12
EURO11	189,98	1,40000	0,737%	29/12/11	16/01/12
FAED11B	121,90	0,95820	0,786%	07/12/11	14/12/11
FAMB11B	3.734,06	15,93098	0,427%	29/12/11	12/01/12
FCFL11B	1.036,00	8,30000	0,801%	16/12/11	23/12/11
FEXC11B	114,40	1,09137	0,954%	07/12/11	14/12/11
FFCI11	1,72	0,01152	0,669%	07/12/11	15/12/11
FIIP11B	141,02	0,97800	0,694%	29/12/12	13/01/12
FLMA11	1,56	0,01130	0,724%	14/12/11	21/12/11
FLRP11B	961,30	8,80000	0,915%	29/12/11	20/01/12
FMOF11	131,30	0,70000	0,533%	29/12/11	18/01/12
FPAB11	316,65	2,35000	0,742%	29/12/11	13/01/12
FVPQ11	42,60	-	0,000%	-	-
GWIC11	168,54	1,35690	0,805%	29/12/12	06/01/12
HCRI11B	237,00	2,41568	1,019%	13/12/11	20/12/11
HGBS11	1.608,55	11,50000	0,715%	29/12/11	13/01/12
HGJH11	1.091,90	8,10000	0,742%	29/12/11	13/01/12
HGLG11	1.161,79	8,20000	0,706%	29/12/11	13/01/12
HGRE11	1.469,40	10,60000	0,721%	29/12/11	13/01/12
HTMX11B	230,09	2,90094	1,261%	29/12/11	06/01/12
JSIM11	994,13	5,86087	0,590%	30/12/11	20/01/12
JSRE11	991,44	8,55617	0,863%	29/12/11	20/01/12
KNRI11	1.247,00	7,00000	0,561%	29/12/11	13/01/12
MAXR11B	1.040,00	6,82799	0,657%	07/12/11	14/12/11
MSHP11	625,00	3,70061	0,592%	14/12/11	23/12/11
MSLF11B	781,29	4,00000	0,512%	29/12/11	13/01/12
NSLU11B	143,73	1,70906	1,189%	13/12/11	20/12/11
	143,73	1,76385	1,227%	29/12/11	06/01/12
PQDP11	1.241,35	8,64758	0,697%	29/12/11	20/01/12
PRSV11	1.149,50	8,65000	0,753%	12/12/11	21/12/11
RBAG11	39,38	4,11621	10,453%	29/12/11	06/01/12
RBPR11	80,06	3,45000	4,309%	29/12/11	13/01/12
RBRD11	65,64	0,35680	0,544%	29/12/11	13/01/12
RCCS11	503,41	2,60000	0,516%	29/12/11	13/01/12
SCPF11	3,07	0,07101	2,313%	14/12/11	21/12/11
SHPH11	446,20	2,85000	0,639%	06/12/11	15/12/11
TRNT11B	190,00	1,31205	0,691%	13/12/11	20/12/11
TRXL11	110,00	0,78000	0,709%	15/12/11	23/12/11
WPLZ11B	85,49	0,83333	0,975%	13/12/11	20/12/11

Pretendo, até a próxima semana, publicar uma tabela com a lista de dos pagamentos que foram efetuados no ano de 2011. Só restam mais alguns dados e verificar a melhor maneira de efetuar esta publicação.

Obrigado a todos.