(13/12) FII LOURDES (NSLU - MB) - Pagamento do rendimento do mes de outubro/2011 DR: Rodrigo da Costa Mennocchi Enviou o seguinte Fato Relevante / Comunicado: "FATO RELEVANTE: A BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA, com sede na Capital do Estado de Sao Paulo, na Av. Paulista n 1.374 - 16 andar, CNPJ/MF sob n 62.237.367/0001?80 ("Administradora"), na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES, CNPJ/MF sob n 08.014.513/0001?63, codigo CVM n 103?1 ("Fundo"), informa aos seus cotistas e ao mercado que o Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes ("Hospital"), locatario do unico imovel de propriedade do Fundo, efetuou nesta data o pagamento da parcela do aluguel referente ao mes de outubro de 2011, vencida no ultimo dia 20 de novembro. Em razao disso, a antecipacao mensal dos rendimentos aos cotistas do Fundo sera efetuada em 20 de dezembro de 2011. Sao Paulo, 13 de dezembro de 2011." COMUNICADO:"O rendimento do mes de OUTUBRO/11 foi de R$ 1,70905877 por cota, o que corresponde a 1,70905877% e sera distribuido aos cotistas em 20/12/2011, com base na posicao em 13/12/2011 ; ficando ex-rendimento em 14/12/2011. Lembrando que o credito em conta corrente, sera efetuado desde que os dados cadastrais estejam completos. Declaramos que o Fundo II HOSPITAL NOSSA SENHORA DE LOURDES se enquadra no inciso III do Art. 3 da Lei 11.033 Alterada."Norma: a partir de 14/12/2011 cotas ex-rendimento.
terça-feira, 13 de dezembro de 2011
Pagamento do rendimento do mês de outubro/2011 - NSLU
segunda-feira, 5 de dezembro de 2011
Errata
Senhores,
Percebi um erro que havia cometido na publicação do mês de outubro, referente ao rendimento do fundo FCFL. O valor certo distribuído é R$ 8,30 por cota. A tabela publicada já está corrigida.
Obrigado.
Percebi um erro que havia cometido na publicação do mês de outubro, referente ao rendimento do fundo FCFL. O valor certo distribuído é R$ 8,30 por cota. A tabela publicada já está corrigida.
Obrigado.
Atualização - Dezembro de 2011
Caros colegas, segue a publicação mensal, com os rendimentos dos fundos imobiliários. O posto do mês passado gerou uma valiosa conversa entre os leitores do blog. Quem não acompanhou, vale a pena dar uma olhada nos argumentos e diferentes pontos de vista. Agradeço a todos que participaram e deixaram sua contribuição.
Sobre a publicação deste mês, os fundos RBPR, HTMX e RBAG, estão pagando os rendimentos do mês, acrescidos da amortização de cotas, e o fundo NSLU atrasou os pagamentos, como já publicamos anteriormente.
Código
|
Valor Cota
|
Rendim.
|
% a.m.
|
Data Base
|
Pagamento
|
ABCP11
|
7,95
|
0,04263
|
0,536%
|
30/11/11
|
07/12/11
|
ALMI11B
|
2.285,77
|
14,22480
|
0,622%
|
30/11/11
|
13/12/11
|
BBFI11B
|
3.747,97
|
32,02445
|
0,854%
|
30/11/11
|
15/12/11
|
BBRC11
|
118,58
|
0,41503
|
0,350%
|
30/11/11
|
14/12/11
|
BBVJ11
|
103,20
|
0,80000
|
0,775%
|
30/11/11
|
08/12/11
|
BCFF11B
|
95,45
|
0,84098
|
0,881%
|
08/11/11
|
16/11/11
|
BRCR11B
|
114,00
|
0,87000
|
0,763%
|
08/11/11
|
16/11/11
|
CSBC11
|
1.040,75
|
9,25000
|
0,889%
|
30/11/11
|
14/12/11
|
CXCE11B
|
1.636,94
|
13,05474
|
0,798%
|
30/11/11
|
15/12/11
|
DOVL11
|
1.013,12
|
17,01829
|
1,680%
|
30/11/11
|
14/12/11
|
EDFO11B
|
201,53
|
1,46623
|
0,728%
|
30/11/11
|
09/12/11
|
EURO11
|
185,66
|
1,36000
|
0,733%
|
30/11/11
|
15/12/11
|
FAED11B
|
123,10
|
0,96953
|
0,788%
|
08/11/11
|
16/11/11
|
FAMB11B
|
3.734,00
|
15,99071
|
0,428%
|
30/11/11
|
13/12/11
|
FCFL11B
|
1.032,00
|
8,30000
|
0,804%
|
18/11/11
|
25/11/11
|
FEXC11B
|
109,95
|
1,16027
|
1,055%
|
08/11/11
|
16/11/11
|
FFCI11
|
1,69
|
0,01152
|
0,681%
|
04/11/11
|
14/11/11
|
FIIP11B
|
143,00
|
0,99894
|
0,699%
|
30/11/11
|
14/12/11
|
FLMA11
|
1,56
|
0,01120
|
0,718%
|
16/11/11
|
23/11/11
|
FLRP11B
|
967,20
|
8,80000
|
0,910%
|
30/11/11
|
20/12/11
|
FMOF11
|
106,86
|
1,14000
|
1,067%
|
30/11/11
|
19/12/11
|
FPAB11
|
312,70
|
2,30000
|
0,736%
|
30/11/11
|
14/12/11
|
GWIC11
|
168,43
|
1,56564
|
0,930%
|
30/11/11
|
07/12/11
|
HCRI11B
|
263,50
|
2,41337
|
0,916%
|
11/11/11
|
21/11/11
|
HGBS11
|
1.594,00
|
11,00000
|
0,690%
|
30/11/11
|
14/12/11
|
HGJH11
|
1.071,90
|
8,10000
|
0,756%
|
30/11/11
|
14/12/11
|
HGLG11
|
1.101,80
|
8,20000
|
0,744%
|
30/11/11
|
14/12/11
|
HGRE11
|
1.439,40
|
10,60000
|
0,736%
|
30/11/11
|
14/12/11
|
HTMX11B
|
216,15
|
3,84208
|
1,778%
|
30/11/11
|
07/12/11
|
JSRE11
|
976,54
|
8,45529
|
0,866%
|
30/11/11
|
21/12/11
|
KNRI11
|
1.242,00
|
7,00000
|
0,564%
|
30/11/11
|
14/12/11
|
MAXR11B
|
1.024,00
|
7,23341
|
0,706%
|
09/11/11
|
16/11/11
|
MSHP11
|
700,00
|
2,90398
|
0,415%
|
16/11/11
|
25/11/11
|
MSLF11B
|
785,29
|
3,50000
|
0,446%
|
30/11/11
|
14/12/11
|
NSLU11B
|
162,75
|
0,000%
|
|||
PQDP11
|
1.241,70
|
8,30000
|
0,668%
|
30/11/11
|
20/12/11
|
PRSV11
|
1.132,00
|
8,63000
|
0,762%
|
11/11/11
|
23/11/11
|
RBAG11
|
57,74
|
2,25960
|
3,913%
|
30/11/11
|
07/12/11
|
RBPR11
|
80,64
|
3,36000
|
4,167%
|
30/11/11
|
14/12/11
|
RBRD11
|
66,61
|
0,35430
|
0,532%
|
30/11/11
|
14/12/11
|
RCCS11
|
1.038,00
|
1,85000
|
0,178%
|
30/11/11
|
14/12/11
|
SCPF11
|
3,14
|
0,06444
|
2,052%
|
16/11/11
|
23/11/11
|
SHPH11
|
439,80
|
2,90000
|
0,659%
|
04/11/11
|
14/11/11
|
TRNT11B
|
185,01
|
1,28776
|
0,696%
|
10/11/11
|
18/11/11
|
TRXL11
|
110,95
|
0,78000
|
0,703%
|
14/11/11
|
25/11/11
|
WPLZ11B
|
86,00
|
0,83333
|
0,969%
|
10/11/11
|
18/11/11
|
Obrigado a todos.
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