Quero, mais uma vez, iniciar agradecendo aos que tem visitado e comentado no blog. E, muito obrigado aos que tem ajudado a divulgar o trabalho.
Segue a tabela atualizada dos rendimentos, considerando a data de 1º de junho. Chamo atenção para o fato dos rendimentos dos fundos RBAG11 e RBPR11 estarem acrescidos da amortização de cotas.
Os fundos PABY11 e CXCE11B, não divulgaram os rendimentos até a publicação deste post.
Código | Valor Cota | Rendim. | % a.m. | Data Base | Pagamento |
ABCP11 | 8,12 | 0,02055 | 0,253% | 31/05/11 | 07/06/11 |
ALMI11B | 2.066,83 | 13,16437 | 0,637% | 31/05/11 | 13/06/11 |
BBFI11B | 2.863,73 | 15,26421 | 0,533% | 31/05/11 | 15/06/11 |
BBVJ11 | 102,70 | 0,80000 | 0,779% | 31/05/11 | 08/06/11 |
BCFF11B | 110,17 | 0,83073 | 0,754% | 06/05/11 | 13/05/11 |
CSBC11 | 1.198,30 | 11,70000 | 0,976% | 31/05/11 | 14/06/11 |
CXCE11B | 1.400,00 | 0,000% | |||
EDFO11B | 213,76 | 1,23457 | 0,578% | 31/05/11 | 10/06/11 |
EURO11 | 186,63 | 1,36000 | 0,729% | 31/05/11 | 15/06/11 |
FAED11B | 130,50 | 0,98106 | 0,752% | 06/05/11 | 13/05/11 |
FAMB11B | 2.994,74 | 15,25610 | 0,509% | 31/05/11 | 13/06/11 |
FCFL11B | 1.068,00 | 8,30000 | 0,777% | 18/05/11 | 25/05/11 |
FEXC11B | 120,10 | 1,32846 | 1,106% | 06/05/11 | 13/05/11 |
FFCI11 | 1,80 | 0,01118 | 0,621% | 06/05/11 | 13/05/11 |
FIIP11B | 140,99 | 1,00241 | 0,711% | 31/05/11 | 14/06/11 |
FLMA11 | 1,60 | 0,01080 | 0,675% | 13/05/11 | 20/05/11 |
FLRP11B | 1.153,20 | 8,80000 | 0,763% | 31/05/11 | 20/06/11 |
FMOF11 | 99,45 | 0,55000 | 0,553% | 31/05/11 | 17/06/11 |
FPAB11 | 277,75 | 2,25000 | 0,810% | 31/05/11 | 14/06/11 |
GWIC11 | 153,85 | 1,14232 | 0,742% | 31/05/11 | 07/06/11 |
HCRI11B | 297,00 | 2,20637 | 0,743% | 13/05/11 | 20/05/11 |
HGBS11 | 1.539,00 | 11,00000 | 0,715% | 31/05/11 | 14/06/11 |
HGJH11 | 1.059,90 | 8,10000 | 0,764% | 31/05/11 | 14/06/11 |
HGLG11 | 1.035,10 | 7,90000 | 0,763% | 31/05/11 | 14/06/11 |
HGRE11 | 1.360,20 | 9,80000 | 0,720% | 31/05/11 | 14/06/11 |
HTMX11B | 200,65 | 2,29985 | 1,146% | 31/05/11 | 07/06/11 |
KNRI11 | 1.193,00 | 7,00000 | 0,587% | 31/05/11 | 14/06/11 |
MAXR11B | 1.027,00 | 6,10933 | 0,595% | 06/05/11 | 13/05/11 |
MSHP11 | 823,99 | 3,31000 | 0,402% | 12/05/11 | 24/05/11 |
NSLU11B | 212,09 | 1,64077 | 0,774% | 31/05/11 | 07/06/11 |
PABY11 | 239,00 | 0,000% | |||
PQDP11 | 1.251,70 | 8,30000 | 0,663% | 31/05/11 | 20/06/11 |
PRSV11 | 1.056,01 | 7,85000 | 0,743% | 11/05/11 | 20/05/11 |
RBAG11 | 101,14 | 10,29105 | 10,175% | 31/05/11 | 07/06/11 |
RBPR11 | 102,09 | 3,90000 | 3,820% | 31/05/11 | 14/06/11 |
RBRD11 | 63,66 | 0,34340 | 0,539% | 31/05/11 | 14/06/11 |
SCPF11 | 3,55 | 0,06112 | 1,722% | 13/05/11 | 20/05/11 |
SHPH11 | 440,00 | 2,18000 | 0,495% | 05/05/11 | 13/05/11 |
TRNT11B | 172,00 | 1,17752 | 0,685% | 13/05/11 | 20/05/11 |
TRXL11 | 99,70 | 0,77000 | 0,772% | 16/05/11 | 25/05/11 |
WPLZ11B | 103,40 | 0,83333 | 0,806% | 13/05/11 | 20/05/11 |
Espero conseguir publicar até o dia 15, uma tabela com os rendimentos acumulados no ano, comparando com a cotação de fechamento de 2010.
