Segue atualização dos rendimentos, publicados até 30 de abril.
A observação deste mês é referente aos Fundos RBAG e RBPR, onde o valor do rendimento inclui amortização de cotas.
Código | Valor Cota | Rendim. | % a.m. | Data Base | Pagamento |
ABCP11 | 7,95 | 0,04113 | 0,517% | 29/04/11 | 06/05/11 |
ALMI11B | 2.076,76 | 13,23140 | 0,637% | 29/04/11 | 12/05/11 |
BBFI11B | 2.985,11 | 14,88359 | 0,499% | 29/04/11 | 13/05/11 |
BBVJ11 | 104,70 | 0,80000 | 0,764% | 29/04/11 | 09/05/11 |
BCFF11B | 105,10 | 1,19326 | 1,135% | 07/04/11 | 14/04/11 |
CSBC11 | 1.228,30 | 11,70000 | 0,953% | 29/04/11 | 13/05/11 |
CXCE11B | 1.389,99 | 10,00004 | 0,719% | 29/04/11 | 13/05/11 |
EDFO11B | 215,97 | 1,02627 | 0,475% | 29/04/11 | 10/05/11 |
EURO11 | 194,64 | 1,36000 | 0,699% | 29/04/11 | 13/05/11 |
FAED11B | 130,50 | 0,97869 | 0,750% | 07/04/11 | 14/04/11 |
FAMB11B | 2.984,74 | 15,25709 | 0,511% | 29/04/11 | 12/05/11 |
FCFL11B | 1.060,00 | 8,30000 | 0,783% | 14/04/11 | 25/04/11 |
FEXC11B | 115,00 | 1,82778 | 1,589% | 07/04/11 | 14/04/11 |
FFCI11 | 1,80 | 0,01064 | 0,591% | 07/04/11 | 15/04/11 |
FIIP11B | 137,00 | 0,99646 | 0,727% | 29/04/11 | 13/05/11 |
FLMA11 | 1,59 | 0,01050 | 0,660% | 14/04/11 | 25/04/11 |
FLRP11B | 1.141,20 | 8,80000 | 0,771% | 29/04/11 | 20/05/11 |
FMOF11 | 105,45 | 0,55000 | 0,522% | 29/04/11 | 18/05/11 |
FPAB11 | 287,75 | 2,25000 | 0,782% | 29/04/11 | 13/05/11 |
GWIC11 | 153,78 | 1,21858 | 0,792% | 29/04/11 | 06/05/11 |
HCRI11B | 310,00 | 2,21992 | 0,716% | 13/04/11 | 20/04/11 |
HGBS11 | 1.588,00 | 11,00000 | 0,693% | 29/04/11 | 13/05/11 |
HGJH11 | 1.061,90 | 8,10000 | 0,763% | 29/04/11 | 13/05/11 |
HGLG11 | 1.036,50 | 7,50000 | 0,724% | 29/04/11 | 13/05/11 |
HGRE11 | 1.318,20 | 9,80000 | 0,743% | 29/04/11 | 13/05/11 |
HTMX11B | 193,65 | 1,78879 | 0,924% | 29/04/11 | 06/05/11 |
KNRI11 | 1.188,00 | 7,00000 | 0,589% | 29/04/11 | 13/05/11 |
MAXR11B | 1.039,00 | 5,95083 | 0,573% | 07/04/11 | 14/04/11 |
MSHP11 | 869,71 | 3,95000 | 0,454% | 14/04/11 | 27/04/11 |
NSLU11B | 208,40 | 1,59525 | 0,765% | 29/04/11 | 06/05/11 |
PABY11 | 246,49 | 0,13020 | 0,053% | 05/04/11 | 15/04/11 |
PQDP11 | 1.261,70 | 8,30000 | 0,658% | 29/04/11 | 20/05/11 |
PRSV11 | 1.070,00 | 7,89000 | 0,737% | 12/04/11 | 25/04/11 |
RBAG11 | 109,64 | 10,35735 | 9,447% | 29/04/11 | 06/05/11 |
RBDS11 | 1.000,00 | 0,00000 | 0,000% | ||
RBPR11 | 108,14 | 3,86000 | 3,569% | 29/04/11 | 13/05/11 |
RBRD11 | 62,16 | 0,33040 | 0,532% | 29/04/11 | 13/05/11 |
RCCS11 | 1.060,00 | 0,00000 | 0,000% | ||
SCPF11 | 3,61 | 7,067% | 1,958% | 14/04/11 | 25/04/11 |
SHPH11 | 460,01 | 2,22000 | 0,483% | 05/04/11 | 15/04/11 |
TRNT11B | 171,00 | 1,19083 | 0,696% | 13/04/11 | 20/04/11 |
TRXL11 | 99,00 | 0,77000 | 0,778% | 14/04/11 | 25/04/11 |
WPLZ11B | 103,90 | 0,83333 | 0,802% | 13/04/11 | 20/04/11 |
